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大選飛出黑天鵝!阿根廷遭遇股彙債三殺 股市崩盤一天跌幅38%

作者:葉青

來源:華夏時報

發布時間:2019-08-13 15:05:55

摘要:8月12日,阿根廷股市和阿根廷比索遭遇異常猛烈的抛售。阿根廷主要股指SP Merval收盤下跌38%,盤中最低跌至27450.34點,最大跌幅達到38.11%,一天就将過去三個多月的漲幅回吐殆盡。

大選飛出黑天鵝!阿根廷遭遇股彙債三殺 股市崩盤一天跌幅38%

華夏時報(caifu38280.cn)記者 葉青 北京報道

Don’t Cry For Me Argentina,相信這句歌詞都在人們心中留下恒久的烙印。不過,8月12日面對股債彙三殺,阿根廷或許要再次哭泣。外彙投資者李欣感慨,一國基準股指和貨币雙雙跌超30%,這樣的奇觀,居然在南美國家阿根廷上演,可謂阿根廷的黑色星期一。

8月12日,阿根廷股市和阿根廷比索遭遇異常猛烈的抛售。阿根廷主要股指SP Merval收盤下跌38%,盤中最低跌至27450.34點,最大跌幅達到38.11%,一天就将過去三個多月的漲幅回吐殆盡。與股市走勢類似,阿根廷比索兌美元彙率最低跌至62比索兌1美元,較前值(45.25比索兌1美元)跌幅高達37%。五年期主權債信用違約掉期一天内飙漲938個基點。

FX168财經學院副院長許亞鑫對《華夏時報》記者表示,歸根結底,這還是與阿根廷國内經濟有關系,自馬克裡上台以來,阿根廷仍然沒有能夠走出經濟危機,貨币大幅貶值、失業率高達10%、通脹率超過55%,都困擾着馬克裡政府。據悉,阿根廷央行自2018年9月以來首次動用5000萬美元的儲備幹預市場。

大選飛出黑天鵝

當地時間8月12日下午,阿根廷總統馬克裡召開新聞發布會。馬克裡表示,當天彙率的大幅貶值顯示了金融市場對于反對派候選人費爾南德斯和他所在的基什内爾主義的恐慌情緒。馬克裡承認大選初選的巨大差距是非常糟糕的結果,體現出了民衆對于經濟形勢的不滿情緒。此外,馬克裡也否認會對内閣人員進行調整。

據了解,此前,幾乎所有的媒體和民調都認為,現任總統毛裡西奧·馬克裡(Mauricio Macri)可以獲勝。不過,命運似乎給這位60歲的總統開了一個玩笑。

據阿根廷新大陸周刊報道,當天近3300萬選民參加了初選投票,占選民總數的75%。投票統計結果顯示,“全民陣線”費爾南德斯組合得票率47.37%,而“變革聯盟”的馬克裡組合得票率為32.23%。8月12日當晚22點30分,馬克裡宣布在初選中落敗。馬克裡的意外落敗給阿根廷的金融市場帶來了巨大震動。

财經評論員付鵬對《華夏時報》記者表示,由于阿根廷總統初選曝出意外,

此次初選共有10個競選陣線參選,由前總統克裡斯蒂娜和其任内内閣首席部長阿爾貝托·費爾南德斯組成的“全民陣線”領先現任總統馬克裡競選陣營約15個百分點,赢得了初選的絕對勝利。

付鵬表示,此次初選的結果是阿根廷第一輪總統選舉的一個關鍵指标。馬克裡以遠超預期的劣勢遭遇失利,令人嚴重懷疑這位現任總統是否還有機會能在10月份連任。此外,由于投資者擔心前總統克裡斯蒂娜代表的左翼民粹主義政府回歸,将扭轉馬克裡任下親市場、親商業的諸多政策,這使得阿根廷股債彙市在周一開盤後遭遇來勢洶洶的“三殺”局面。

該國市場隔夜遭遇股彙債三殺,其中該國主要股指SP Merval指數盤中一度下跌超過38%,創史上最大單日跌幅;該國貨币阿根廷比索兌美元一度狂貶将近37%,刷新曆史紀錄低點。五年期主權債信用違約掉期一天内飙漲938個基點。阿根廷市場如此猛烈的“雪崩”态勢,也影響到了昨晚全球市場的走勢。8月12日美股道瓊斯指數暴跌389.73點,跌幅1.48%。

在金融市場出現巨大波動之後,國際評級機構惠譽警告,阿根廷市場進一步惡化将影響其評級。摩根士丹利将阿根廷股票評級從“中性”下調至“跑輸大市”,将阿根廷主權債券由“中立”下調至“減持”,并預計阿根廷比索還将貶值20%。

許亞鑫對《華夏時報》記者表示,歸根結底,這還是與阿根廷國内經濟離不開關系。馬克裡上台以來,阿根廷仍然沒有能夠走出經濟危機,貨币大幅貶值、失業率高達10%、通脹率超過55%,都困擾着馬克裡政府。據悉,阿根廷央行自2018年9月以來首次動用5000萬美元的儲備幹預市場。

風險咨詢公司Verisk Maplecroft美洲研究主管吉梅納·布蘭科(Jimena Blanco)表示,此前沒有人想到會出現這樣的結果,費爾南德斯會以壓倒性的優勢獲得初選的勝利。幾乎所有民意調查此前的預測都是,這兩位領先候選人之間的競争應該會更加激烈一些。不過,初選的結果,也表明人們應該了解的最重要的一件事情是,阿根廷人不想要緊縮政策。

避險情緒加劇 金價逼近1530美元/盎司

由于阿根廷市場大跌引發金融市場恐慌,加之美股重挫,8月12日市場避險情緒再次高漲,國際黃金價格大幅攀升。北京時間8月13日,國際黃金價格盤中最高上探至1530.5美元/盎司,再度創出六年新高,截至11時,報1527.美元/盎司。

許亞鑫對《華夏時報》記者表示,受到阿根廷危機的影響,美股隔夜也出現較大幅度下跌,市場避險情緒升溫。由于阿根廷是世界最大的豆粕出口國,以及第三大玉米出口國,因而周一阿根廷比索大跌對美國豆粕和玉米期貨價格造成壓力。南美作為美國傳統的“後花園”,阿根廷爆發的危機也直接加大了投資者對于未來美國經濟增長前景的憂慮。

澳新銀行(ANZ)分析師認為,鑒于經濟和地緣政治風險上升,黃金仍具有重要意義。投資者将繼續改變他們的戰略投資組合頭寸,轉而青睐黃金。與此同時,美國國債收益率不斷下降、收益率曲線反轉、對經濟衰退的擔憂加劇以及利率下調,為金價持續走高創造了完美的背景。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新貿易數據,因國際貿易緊張局勢令市場對于黃金的看漲押注推高至近兩年的最高水平。盡管分析師警告稱黃金市場似乎處于超買的狀态,但是不斷增長的恐慌情緒支撐金價續刷6年新高。截至8月6日一周,基金經理将Comex黃金期貨的投機性多頭頭寸增加33106手至248687手。與此同時,黃金空頭頭寸減少8014手至21854手。目前黃金淨多頭頭寸為226833手,較此前一周增加22%。

許亞鑫表示,由于市場愈發擔心阿根廷未來可能會産生債務違約,導緻避險資金瘋狂湧入黃金,推動黃金價格沖高觸及1530.5美元/盎司的六年新高。短期黃金的技術指标已經嚴重背離,且價格存在強烈回調需求。預計避險情緒一旦消退,多頭的獲利了結盤将會瘋狂的湧出,進而導緻黃金價格出現劇烈的回落修正走勢。就黃金趨勢來說,日線,周線與月線,均已經進入技術性牛市,預計未來重新測試2011年記錄高點1920.50美元/盎司隻是時間問題。

編輯:劉春燕 主編:陳鋒


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